工作職責(zé):
1.公司項(xiàng)目類及非項(xiàng)目類款項(xiàng)支付工作;
2.每日下班前上報(bào)收付款、銀行余額,并將收款情況導(dǎo)入業(yè)務(wù)系統(tǒng);
3.開(kāi)戶許可證、機(jī)構(gòu)信用代碼證借用及保管登記工作;
4.空白支票、匯票、結(jié)算單等重要憑證使用及保管工作;
5.銀行開(kāi)銷戶、賬戶臺(tái)賬登記等資料保管工作;
6.銀行預(yù)留印鑒及證件等變更工作;
7.網(wǎng)銀維護(hù)、證書更新及變更工作;
8.主數(shù)據(jù)系統(tǒng)維護(hù)工作;
9.戰(zhàn)略合作銀行辦理銀企直聯(lián)工作;
10.每月獲取銀行流水;
11.每月10號(hào)前獲取所有銀行對(duì)賬單及回單;
12.非直聯(lián)銀行在NC系統(tǒng)中維護(hù)銀行余額,并與核算系統(tǒng)及BI報(bào)表保持一致;
13.銀行對(duì)賬單及銀行余額調(diào)節(jié)表歸集、整理、裝訂工作;
14.協(xié)調(diào)合作金融機(jī)構(gòu)日常關(guān)系,組織開(kāi)展對(duì)接、拜訪等常規(guī)活動(dòng),初步制訂合作方案等;
15.負(fù)責(zé)配合金融機(jī)構(gòu)提供授信資料,完成融資、提款合同簽訂及相關(guān)審批流程辦理等工作;
16.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1.本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)或金融專業(yè)優(yōu)先。
2.有銀行或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3.具備較好的執(zhí)行力,工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),能熟練操作相關(guān)系統(tǒng)。